Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa Operacional

O relatório Fluxo de Caixa Operacional foi desenvolvido com o objetivo de exibir uma relação dos valores financeiros da empresa.

Como extrair Relatório

No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa Operacional.

Na guia Seleção você irá definir os critérios do relatório que deseja.

Você poderá extrair de duas formas, que são:

• Por Filial: Exibe os valores totalizados por filial.
• Por Conta Corrente: Exibe os valores totalizados por conta corrente.

Você poderá gerar o relatório de forma analítica, ou seja, um resumo geral. Se preferir, também poderá ter as informações de forma sintética, como mais detalhes sobre os lançamentos. Além disso, você poderá considerar em sua análise, valores de previsão de compra, contas a pagar e receber de acordo com a necessidade.

No final da seleção dos critérios, clique na opção Gerar Relatório para exibir o resultado em um PDF na tela.

Você também pode Gerar Excel para exportar as informações.

Clique na opção Abrir arquivo para visualizá-lo.