Neste artigo, você vai conferir:
- Como fazer transferência
- Como fazer transferência de Aplicação e Resgate
Transferência
Como fazer transferência
Para fazer a transferência de valores entre contas, acesse o ícone Financeiro ( 💰 ) > Caixa / Bancos.
Na página Caixa / Bancos você poderá no menu de lançamentos selecionar a opção Transferência entre Contas.
Na tela que será aberta, informe os dados da conta de Origem e Destino da transferência.
Ao final da tela, você indicará valor e data da transferência. Por fim, Processar Transferência.
Clique em SIM para confirmar a Transferência entre Contas.
Note que o sistema irá criar o débito na conta de origem e atualizar o saldo da conta, pois a conciliação é imediata.
Na conta de destino será criado o crédito e o saldo da conta será atualizado, pois a conciliação é imediata.
Como fazer transferência de Aplicação e Resgate
Você pode utilizar a transferência também para registrar valores das contas de resgate e aplicação. Veja abaixo como fazer isso!
Passos:
- Criar conta de aplicação e definir o saldo inicial;
- Artigo como criar uma conta.
- Artigo como incluir saldo da conta.
- Em caso de resgate, faça a transferência da conta aplicação para a corrente;
- Em caso de aplicação, faça transferência da conta corrente para a aplicação.