A conciliação bancária pode ser definida como o processo de conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. Basicamente essa atividade se resume em verificar se o saldo bancário do controle interno, os lançamentos e suas datas estão idênticos ao extrato do banco. Verificaremos, nesse artigo, como a empresa deverá conciliar seus lançamentos no OTK Web.

Neste artigo, você vai conferir: 

• Como inserir Saldo/Ajuste da Conta
• Como conciliar Lançamento
• Como desconciliar Lançamento

Caixa / Banco

Como inserir Saldo/Ajuste da Conta

Para inserir o saldo ou ajuste de valor em uma conta, acesse o ícone Financeiro ( 💰 ) > Caixa / Bancos.

Na página Caixa / Bancos você poderá visualizar lançamentos no Caixa / Bancos por conta corrente. Selecione a conta que deseja e clique em Novo. 

Preencha as informações do Saldo ou Ajuste e, ao final, clique em Salvar.

Como conciliar Lançamento

Sempre que for realizada a baixa de um lançamento - onde a data de conciliação não seja informada, seja ele a receber ou a pagar, o lançamento estará no Caixa / Banco aguardando a conciliação.

Para conciliar um lançamento ou vários, no lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 💰 ) > Caixa / Bancos.

Na página Caixa / Bancos você poderá visualizar lançamentos pendentes de conciliação por conta corrente.

Você pode alterar o período do filtro de lançamentos facilmente, clicando no ícone de calendário ou limpar a data para que a movimentação do período seja exibida.

Utilize outras opções de filtro, caso uma busca avançada seja necessária.

Agora, antes de começar o processo, note que no canto inferior direito, temos os indicadores de saldos, tanto de lançamentos conciliados quantos os valores dos não conciliados.

Para conciliar o lançamento na data do pagamento, você pode fazer isso através do botão de acesso rápido Conciliar.

Após conciliar, o valor do lançamento, será considerado no saldo.

Se você precisar editar a data do pagamento no Caixa / Bancos, você pode fazer isso clicando sobre o lançamento.

Altere a informação de data necessária e, ao final, clique em Salvar Alteração.

Por fim, utilize a opção Conciliar Lançamento, no botão ao final da página para concluir o processo.

Clique em SIM para confirmar.

Como desconciliar lançamento

Se você precisar ajustar alguma informação do pagamento ou mesmo do lançamento que está no contas a pagar ou receber, precisará desconciliar antes disso.

Para desconciliar é muito fácil!

Na página Caixa Bancos, pesquise o lançamento desejado. Em seguida, clique no botão de acesso rápido Desconciliar.

Ao final do processo, o saldo da conta também será atualizado.