Antes de começar a fazer a gestão financeira da sua empresa é necessário cadastrar algumas informações para a melhor classificação dos dados na plataforma. Vamos lá?
Neste artigo, você vai conferir:
- Como inserir Custo ABC
- Como inserir Tipos de Documento
- Como inserir Grupos de Lançamento
- Como inserir Itens de Lançamento
- Como inserir Agências Bancárias
- Como inserir Contas Correntes
- Como inserir Carteiras
Custo ABC
Como inserir Custo ABC
Tem alguma classificação específica e importante que você precisa informar nos seus lançamentos do financeiro no contas a pagar? Você pode defini-las através de um cadastrado de Custo ABC.
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 📝 ) > Cadastros > Custo ABC.
Na página Custo ABC clique em Novo ( ➕ ).
Informe um Código para sua classificação ABC e um Nome e, ao final, clique em Adicionar.
Tipo de Documento
Como inserir Tipos de Documento
Cadastre agora os tipos de documentos financeiros que sua empresa trabalha. Pode ser cheque, dinheiro, duplicata... e tudo mais que você precisar pra classificar seus lançamentos.
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 📝 ) > Cadastros > Tipos de Documento.
Na página Tipo de Documento clique em Novo ( ➕ ).
Preencha Nome do Tipo de Documento e, ao final, clique em Adicionar.
Grupos de Lançamento
Como inserir Grupos de Lançamento
Cadastre grupos de lançamento financeiros da sua empresa. Você pode trabalhar comente com dois grupos principais Receitas e Despesas ou se quiser ter um controle interno pode incluir mais grupos.
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 📝 ) > Grupo de Itens.
Na página Grupo de Lançamento clique em Novo ( ➕ ).
Digite um nome e selecione o Tipo (R/D), ou seja, se é um grupo que se refere a Receita ou Despesa.
Ao final, clique em Adicionar.
Itens de Lançamento
Como inserir Itens de Lançamento
Cadastre itens de lançamento financeiros da sua empresa. Não se preocupe! Deixamos alguns exemplos abaixo para te ajudar nessa tarefa. 👍🏻
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 📝 ) > Itens de Lançamento.
Na página Item de Lançamento clique em Novo ( ➕ ).
Digite um código, um nome e selecione o grupo ao qual se refere o Item de Lançamento.
Ao final, clique em Salvar.
Agência Bancária
Como inserir Agência Bancária
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 📝 ) > Cadastros > Agência Bancária.
Na página Agência Bancária clique em Novo ( ➕ ).
Preencha as informações da Agência Bancária e, ao final, clique em Salvar.
Conta Corrente
Como inserir Contas Correntes
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 📝 ) > Cadastros > Contas Correntes.
Na página Conta Corrente clique em Novo ( ➕ ).
Preencha os dados da Conta Corrente e, ao final, clique em Adicionar.
Carteira
Essa opção é utilizada somente para clientes que vão emitir boleto de cobrança bancária através do sistema.
Como inserir Carteira
No lado esquerdo da tela, acesse o ícone Financeiro ( 📝 ) > Cadastros > Carteira.
Na página Carteira clique em Novo ( ➕ ).
Preencha os dados da Carteira e, ao final, clique em Salvar.
Pronto, carteira cadastrada com sucesso no sistema!